Перегляд за Автор "Ткачук Наталія Миколаївна"
Зараз показуємо 1 - 5 з 5
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
- ДокументКонсолідація банків як фактор розвитку інтеграційної економіки(2019-12-26) Ткачук Наталія МиколаївнаУ статті досліджено причинно-наслідкові зв’язки консолідації банків з функціонуванням корпоративного банківського бізнесу, що є передумовою розвитку інтеграційної економіки. Аргументовано, що корпоратизація породжує інтеграційні процеси в економічній системі та в банківському секторі, що знаходить вираження в консолідації банків у формі злиття й поглинання. Доведено, що консолідація банків тісно пов’язана з ринкової корпоратизацією банківського сектору. Підкреслено, що консолідація банків сприяє інтеграційним процесам зростання економіки держави.
- ДокументОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ.(Фінансовий простір. 2023. №4(52). С.107-117., 2023) Крушинська Алла Вікторівна; Ткачук Наталія Миколаївна; Кравчук Роман ВасильовичУ статті досліджено особливості появи та розвитку віртуальних активів – криптовалют. Проаналізовано історію та причини створення найвідомішої криптовалюти – біткоїна. Наведені переваги та недоліки використання криптовалют. Описано принцип роботи блокчейну. Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання сфери обігу криптовалют. Обгрунтовано можливість інтеграції кращих практик для легалізації та мінімізації ризиків використання криптовалют в Україні.
- ДокументОсобливості фондового ринку як складної адаптивної системи(Економіка та суспільство, 2024. №67., 2024) Ткачук Наталія Миколаївна; Фурман Денис Ростиславович; Tkachuk Nataliia; Furman DenysУ статті розглянуто сутність і особливості фондового ринку як складної, адаптивної системи. Розкрито системні характеристики фондового ринку. Підкреслено, що складність фондового ринку як системи передбачає багатство можливостей і різноманітність варіантів його розвитку. Доведено, що фондовий ринок можна вважати складною системою за умови нелінійності взаємодії його елементів. Акцентовано увагу на необхідності врахування адаптивності фондового ринку в сучасних умовах, що передбачає його здатність швидкого пристосування до змінних умов функціонування. Запропоновано виділяти пасивну адаптацію – реагування фондового ринку на зміни зовнішнього середовища та активну адаптацію – вплив самого фондового ринку на оточуюче середовище. Окреслено основні ознаки фондового ринку як складної, адаптивної системи: недетермінованість, розподільчий характер відносин, зворотність циклів розвитку та самоорганізація.
- ДокументРИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ(Бізнес-навігатор. 2025. Випуск №3(80). С. 462-466., 2025) Ткачук Наталія Миколаївна; Щербіюк Амір Павлович; Tkachuk Nataliia; Shcherbiuk AmirУ статті розглянуто сутність ризик-менеджменту як основи управління фінансовими ризиками банку. Розкрито об’єктивні передумови необхідності ефективного управління банківськими ризиками та виокремлено його основні завдання в умовах воєнного стану. Підкреслено багаторівневість і складність системи ризик-менеджменту банку. Зазначено, що прийнятний ризик розглядається як невід'ємний елемент стратегії та тактики ефективного менеджменту банку. Акцентовано увагу на важливості врахування рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо переходу банків до ризик-орієнтованої стратегії та запровадження комплексної процедури оцінки та кількісного визначення внутрішніх потреб у власному капіталі (ICAAP) для покриття всіх існуючих і потенційних банківських ризиків. Розкрито мету та вимоги процедури внутрішньої оцінки достатності власного капіталу банку. Охарактеризовано основні етапи здійснення внутрішньої оцінки достатності власного капіталу банку (ICAAP).
- ДокументСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ(Економіка та суспільство. 2024. №63. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4081, 2024) Щербіюк Амір Павлович; Ткачук Наталія Миколаївна; Shcherbiiuk Amir; Tkachuk NataliiaУ статті досліджуються сучасні підходи до управління кредитним ризиком у банківській діяльності, акцентуючи увагу на теоретичних завданнях та практичних інструментах. Розглядаються методичні аспекти оцінки ефективності управління кредитним ризиком, включаючи процеси ідентифікації, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків. Аналізуються принципи, які забезпечують отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризиків та їх обмеження. На основі останніх досліджень висвітлюються сучасні методи, такі як стохастичне планування, надійна оптимізація, імітаційне моделювання та евристичні алгоритми. Стаття підкреслює важливість інтегрованого підходу до управління кредитними ризиками, що враховує взаємозалежність між іншими видами банківських ризиків, та потребу адаптації до змінних умов зовнішнього середовища. Здійснено оцінку нормативних значень кредитного ризику, що встановлені НБУ, та досліджено їх роль у запобіганні підвищеної концентрації ризиків у банківській системі України. Досліджується вплив якості активів на стійкість банків, зокрема у контексті великої кількості проблемних активів на балансі. На основі офіційних даних Національного банку України за період 2019-2023 років досліджується динаміка наданих кредитів та частка простроченої заборгованості у загальній сумі кредитів.